لمن هذا النشاط

× مدراء الإدارات.

× مدراء الإدارة المالية.

× رؤساء الحسابات.

× مدراء الميزانيات.

× العاملين في إدارة الخاطر.

× العاملين في المحاسبة.

× العاملين في مجال التخطيط واعداد الميزانيات.

الأهداف

× تحسين كفاءة إدارة التدفقات النقدية لتحقيق السيولة المستدامة.

× تطبيق استراتيجيات فعالة لتحليل التدفقات النقدية بكفاءة عالية.

× التخطيط المالي الاستراتيجي لتحقيق توازن مالي مستدام.

× إدارة رأس المال العامل وتحقيق استقرار التدفقات المالية.

× تحسين عمليات التحصيل والدفع لتعزيز السيولة النقدية.

× التنبؤ بالاحتياجات النقدية وإدارة التدفقات المستقبلية بدقة.

× تنفيذ استراتيجيات رقابة مالية فعالة لإدارة السيولة بكفاءة.

× تخطيط التدفقات النقدية للمؤسسات الكبرى لتحقيق أهدافها المالية.

× تحليل الأداء المالي لتعزيز القرارات المالية الذكية.

× تنفيذ سياسات إدارة النقد لتحقيق الاستدامة المالية الطويلة.

× تعزيز مهارات التحكم والسيطرة على التدفقات النقدية المتغيرة.

المحتويات

أساسيات إدارة التدفقات النقدية

× مفهوم التدفقات النقدية وأهميتها في استدامة الأعمال.

× أنواع التدفقات النقدية: التشغيلية، الاستثمارية، والتمويلية.

× تحليل التدفقات النقدية لفهم الأنماط والتوجهات.

× دور التدفقات النقدية في استقرار المؤسسة.

× التحديات الشائعة في إدارة التدفقات النقدية.

استراتيجيات تحسين السيولة المالية

× أساليب تعزيز السيولة النقدية بفعالية.

× تحسين عملية التحصيل لتسريع التدفقات النقدية.

× إدارة الدفع لتجنب العجوزات المالية.

× التحكم في النفقات لتعزيز الاستدامة المالية.

× استخدام أدوات التحليل المالي لتحسين السيولة.

تخطيط وإعداد التدفقات النقدية

× منهجية إعداد خطط التدفقات النقدية المستقبلية.

× تحليل البيانات المالية لتحديد الاحتياجات النقدية.

× التنبؤ بالتدفقات النقدية بناءً على التوقعات.

× إعداد الميزانيات التقديرية وتقييم الأداء المالي.

× ربط الأهداف الاستراتيجية بتخطيط التدفقات النقدية.

الرقابة المالية وإدارة المخاطر النقدية

× دور الرقابة المالية في إدارة التدفقات النقدية.

× استراتيجيات تقليل المخاطر النقدية والحفاظ على السيولة.

× تطبيق سياسات الامتثال المالي لحماية التدفقات النقدية.

× مراقبة الأداء المالي واكتشاف التحديات المالية مبكرًا.

× تطوير نظم الرقابة المالية لتحقيق استقرار نقدي مستدام.

تحسين الأداء المالي واستدامة التدفقات النقدية

× تحسين عمليات إدارة النقد لتحقيق الكفاءة المالية.

× إعداد تقارير الأداء المالي ومراجعتها دورياً.

× تطوير خطط لتحسين التدفقات النقدية المستدامة.

× تنفيذ استراتيجيات متكاملة لتعزيز الاستقرار المالي.

× تحقيق التوازن بين السيولة والأرباح لضمان النمو المستدام.