لمن هذا النشاط

× أعضاء مجالس الإدارة.

× الرؤساء التنفيذيين ونوابهم.

× مدراء الإدارات.

× مدراء الإدارة المالية.

× مدراء إدارات المحافظ الاستثمارية.

× المحللون الماليون.

× العاملين في إدارة الخاطر.

× العاملون في مجال البورصات والأسواق المالية.

× شركات الوساطة المالية وموظفيها.

× موظفي البنوك والمؤسسات المالية في إدارة المحافظ الاستثمارية.

× محللو الاستثمار.

الأهداف

× فهم عميق لمكونات القوائم المالية وأثرها على أداء المؤسسة.

× اكتساب مهارات تحليلية متقدمة لتقييم أداء الشركات وملاءتها المالية، وتحديد نقاط القوة والضعف.

× التعرف على مجموعة واسعة من المؤشرات المالية وكيفية استخدامها في تقييم الأداء المالي، وتحديد القيمة العادلة للأوراق المالية.

× تطبيق نماذج التقييم لتحديد القيمة العادلة للأوراق المالية وتوقعات أدائها المستقبلي.

× فهم المخاطر المرتبطة بالاستثمار وكيفية إدارة هذه المخاطر باستخدام الأدوات المالية.

× تطوير استراتيجيات استثمارية فعالة بناءً على التحليل المالي، وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة.

المحتويات

مقدمة في التحليل المالي

× أهمية التحليل المالي في اتخاذ القرارات الاستثمارية.

× مبادئ المحاسبة المالية واعتماد المعايير الدولية (IFRS).

× مكونات القوائم المالية: الميزانية العمومية، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية.

× تحليل القوائم المالية: التحليل الأفقي والرأسي، والنسب المالية الأساسية.

× دراسة حالة عملية: تحليل القوائم المالية لشركة مدرجة.

تحليل النسب المالية وتقييم الأداء

× النسب المالية.

·      الربحية (هامش الربح، العائد على الاستثمار).

·      السيولة (نسبة الديون إلى حقوق الملكية، نسبة الدوران).

·      الملاءة المالية (نسبة تغطية الفوائد).

× تحليل النسب المالية عبر الزمن والمقارنة مع المنافسين.

× تحليل التدفقات النقدية: أهمية التدفق النقدي الحر، وتحليل مصادر واستخدامات النقد.

× تقييم الأداء المالي للشركات: نقاط القوة والضعف، الفرص والتحديات.

تقييم الأصول ونماذج التقييم

× تقييم الأصول الملموسة وغير الملموسة.

× نماذج تقييم الأصول.

× تحليل المخاطر الاستثمارية.

التحليل الفني واستراتيجيات الاستثمار

× مقدمة في التحليل الفني.

× استراتيجيات الاستثمار.

× تداول الأسهم: أوامر السوق، أوامر الحد، الخيارات.

تطبيقات عملية واتخاذ القرارات

× بناء محفظة استثمارية متوازنة.

× استخدام برامج التحليل الفني والمالي المتخصصة.

× دراسة حالة عملية: بناء استراتيجية استثمارية لشخص أو مؤسسة.

× أهمية الأخلاقيات في الاستثمار واتخاذ القرارات المستدامة.